从资产总览,
读到每笔变化
账户里的数字并非都可直接相加,币种、折算单位和业务范围会影响它们的含义。存量与期间变动不同,应保留原来的业务背景。
汇总口径
汇总估值把不同币种按选定单位折算到一起,展示的是参考价值而不是持币数量。订单占用的资金是否可用,需要结合实际业务确认。
币种明细
同一币种可能分布在不同账户,逐项核对时需要明确当前查看的是哪一部分。保留账户背景,才能把记录关联到正确的资产位置。
资金账单
历史资金记录属于过程信息,当前持有数量属于状态信息,核对时不要混作同一项。单独一个流入数值,并不包含资产的全部持有成本。



